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易方达纳斯达克100交往型绽放式指数证券投资基金  齐集基金（LOF）（易方达纳斯达克100ETF齐集 （QDII-LOF）A（东谈主民币份额））基金家具府上概要                         更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本概要提供本基金的进犯信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。 一、家具大致           易 方 达 纳 斯 达 克 基金简称      100ETF    联  接   基金代码      161130           （QDII-LOF）           易 方 达 纳 斯 达 克 下属基金简称                     下属基金代码    161130           （QDII-LOF）A（东谈主民           币份额）           易方达基金管束有限公                 中国修复银行股份有限 基金管束东谈主                      基金托管东谈主           司                          公司                                      谈富银行           无 境外投资照顾人                     境外托管东谈主     State Street Bank and                                      Trust Company                            上市交往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日   2017-06-23                            市日历       2017-07-14 基金类型      基金中基金            交往币种      东谈主民币 运作情势      粗犷绽放式            绽放频率      每个绽放日                            运行担任本基金                            基金司理的日历 基金司理      伍臣东                            证券从业日历    2017-07-03 场内简称：     纳斯达克 100LOF           自 2023 年 10 月 17 日起，“易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 其他        （LOF）”变更为“易方达纳斯达克 100 交往型绽放式指数证券投资基           金齐集基金（LOF）”。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资筹画与投资计谋 投资筹画      雅致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪流毒的最小化。          本基金投资于筹画ETF、方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证          监会签署双边监管配合原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注          册的追踪归拢方向指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合          作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交往的粗犷股、优先股、存          托左证(包括行家存托左证、好意思国存托左证等)、房地产信赖左证、政府          债券、公司债券、可退换债券、住房按揭赈济证券、钞票赈济证券等          及经中国证监会招供的海外金融组织刊行的证券、银行进款、货币市          场器具、经中国证监会招供的境酬酢易所上市交往的期权、期货等金 投资领域     融生息家具和法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行相宜纪律          后，本基金不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例按法律法          规或监管机构的干系挨次践诺。          本基金投资于筹画ETF的钞票不低于基金钞票净值的90%；现款或到期          日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律王法的干系挨次发生变          更或监管机构允许，本基金可对上述钞票成就比例进行治愈。          本基金的方向指数为纳斯达克100指数，过甚改日可能发生的变更。          本基金为易方达纳斯达克100ETF的齐集基金，主要通过投资于易方达          纳斯达克100ETF兑现对事迹比较基准的雅致追踪，力图将日均追踪偏 主要投资计谋          离度适度在0.35%以内，年化追踪流毒适度在4%以内。主要投资计谋          包括筹画ETF投资计谋、股票投资计谋、金融生息品投资计谋等。          纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率 事迹比较基准          (税后)×5%          本基金为ETF齐集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克 风险收益特征          纳斯达克100指数的弘扬密切干系。          此外，本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF迤逦投资于好意思国          证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募施展书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 投资组合伙产成就图表 区域成就图表 本基金2025年6月30日未抓有各个国度（地区）证券市集的权力投资。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议收效往日技术的干统统据按现实存续期狡计。基金的过往事迹不代表改日弘扬。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）             收费情势 用度类型                                          备注             /抓有期限（N）               /费率                                            非特定投资群体、场外                                              交往申购费                                            非特定投资群体、场外                                              交往申购费                                            非特定投资群体、场外                                              交往申购费                                    按笔收                                            非特定投资群体、场外               M ≥ 500 万元          取，1000                                              交往申购费 申购费（前                              元/笔  收费）                                       特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场酬酢               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 730 天           0.00%    场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天             0.50%    场内交往赎回费 注：1、场内东谈主民币基金份额的申购费率比照场外东谈主民币基金份额其他投资者（非特定投资 群体）的申购费率践诺。2、场内交往用度以证券公司现实收取为准。3、要是投资者屡次 申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费情势/年费率或金额                收取方 管束费           年费率 0.50%           基金管束东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.10%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 10,000.00 元        司帐师事务所 信息闪现费     年用度金额 120,000.00 元       挨次闪现报刊          详见招募施展书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的管束费按前一日基金钞票净值扣除前一日所抓蓄意ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所抓蓄意ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终现实金额以基金依期论说闪现为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率=固定管束费率+托管费率+其他运作用度统共占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报闪现的干统统据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能归天投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应幽静阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金投资于筹画 ETF 的钞票不低于基金钞票净值的 90%；现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于证券期货市集，基金净值会因为证券 期货市集波动等成分产生波动，投资者在投老本基金前，请幽静阅读本基金的招募施展书、 基金协议和基金家具府上概要等信息闪现文献，全面果断本基金家具的风险收益特征和家具 特质，充分探求自己的风险承受才略，感性判断市集，对申购基金的意愿、时机、数目等投 资作为作出独处决策，承担基金投资中可能出现的种种风险。投老本基金可能遭受的主要风 险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括方向指数波动的风险、方向指数编制决策带来 的风险、方向指数变更的风险、方向指数值狡计出错的风险、基金收益率与事迹比较基准收 益率偏离的风险、追踪流毒适度未达商定筹画的风险、指数编制机构住手干事的风险、成份 股停牌的风险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构干事的风 险、管束风险、立异风险、对于引入境外托管东谈主的干系风险、齐集基金的迥殊风险（包括可 能具有与筹画 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、筹画 ETF 濒临的风险可能径直或间 接成为本基金的风险、由筹画 ETF 的齐集基金变更为径直投资筹画 ETF 方向指数成份股的 指数基金的风险等）等；（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、 政事风险、汇率风险、利率风险、生息品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性 风险；（4）基金运派头险，主要包括操派头险、司帐核算风险、法律及税务风险、交往结 算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                    （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第 三方风险等。本基金追踪境外市集股票指数，基金净值会因境外证券市集波动等成分而产生 波动，同期濒临汇率风险等投资境外市集的迥殊风险。要是境外投资市集的货币相对于东谈主民 币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民 币份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值狡计与汇率挂钩，外币对东谈主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。 （二）进犯教唆   中国证监会对易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎发奋的原则管束和期骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和 基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议 应尽量通过协商、妥洽路线措置，如经友好协商未能措置的最终将通过仲裁情势处理，详见 《基金协议》。   基金家具府上概要信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期平和基金管束东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他府上查询情势   以下府上详见基金管束东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]