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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）              基金居品尊府纲目更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本纲目提供本基金的转折信息，是招募清晰书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募清晰书等销售文献。 一、居品约略           易方达中证万得并购重 基金简称                     基金代码      161123           组指数（LOF）           易方达基金管制有限公               中国树立银行股份有限 基金管制东谈主                    基金托管东谈主           司                        公司                          上市来往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约凯旋日   2015-06-03                          市日历       2021-01-12 基金类型      股票型            来往币种      东谈主民币 运作姿色      庸碌盛开式          盛开频率      每个盛开日                          开动担任本基金 基金司理      刘树荣            基金司理的日历                          证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     并购重组 LOF           易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）由易方达并购重           组指数分级证券投资基金闭幕分级运作并变更而来。 《易方达中证万得 其他：       并购重组指数证券投资基金（LOF）基金条约》于 2021 年 1 月 1 日           庄重凯旋，               《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金条约》同期失           效。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资主义与投资计策 投资主义      致密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪过错最小化。           本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行           上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股           票、存托笔据）、权证等职权类品种，国债、央行单子、金融债、企           业债、公司债、中期单子、短期融资券、可转化债券（含辩认型可转           换债券）、财富扶助证券、债券回购、银行进款等固定收益类品种， 投资规模      股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用           （但须合乎中国证监会的相关端正）。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳           入投资规模，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的相关规           定实行。           基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金财富的 90%，其中          投资于方向指数成份股和备选成份股（含存托笔据）的财富不低于非          现款基金财富的80%；在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后，          现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富的5%，现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          若法律法例的相关端正发生变更或监管机构允许，基金管制东谈主可对上          述财富确立比例进行诊治。          本基金的方向指数为中证万得并购重组指数，过火将来可能发生的变          更。          本基金主要采纳扫数复制法，即扫数按照方向指数的成份股构成过火          权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动 主要投资计策   进行相应诊治，力图将年化追踪过错结束在4%以内，日追踪偏离度绝          对值的平均值结束在0.35%以内，主要投资计策包括财富确立计策、          职权类品种投资计策、金融养殖品的投资计策等。 事迹比较基准   中证万得并购重组指数收益率×95%+活期进款利率(税后)×5%          本基金为股票基金，主次第受扫数复制计策追踪方向指数的发扬，其 风险收益特征   风险收益特征与方向指数同样。永久而言，其风险收益水平高于搀和          基金、债券基金和货币商场基金。 注：投资者可阅读《招募清晰书》基金的投资章节了解注目情况。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 投资组合伙产确立图表 (三) 自基金条约凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金条约凯旋往日时辰的相关数据按践诺存续期野心。基金的过往事迹不代表将来发扬。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）              收费姿色 用度类型                                               备注             /捏有期限（N）                /费率                                             非特定投资群体、场外               M                                               来往申购费                                             非特定投资群体、场外                                               来往申购费                                             非特定投资群体、场外                                               来往申购费                                     按笔收                                             非特定投资群体、场外                M ≥ 500 万元          取，1000                                               来往申购费                                     元/笔 申购费（前                                       本基金场内来往不收取                   -                   -  收费）                                           申购费                                             特定投资群体、场酬酢               M                                                易申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                     按笔收                                             特定投资群体、场酬酢                M ≥ 500 万元          取，1000                                                易申购费                                     元/笔 赎回费                 N ≥ 730 天           0.00%     场酬酢易赎回费                  N ≥ 7天             0.50%     场内来往赎回费 注：1、场内来往用度以证券公司践诺收取为准。2、要是投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费姿色/年费率或金额                        收取方 管制费           年费率 1.00%                   基金管制东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                     基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 47,000.00 元                 司帐师事务所 信息线路费    年用度金额 120,000.00 元                 端正线路报刊 其他用度    详见招募清晰书的基金用度与税收                   章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终践诺金额以基金依期文牍线路为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏就怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与转折指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应堤防阅读本基金的《招募清晰书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的风险包括：本基金私有风险、商场风险、管制风险、流动性风险、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险过火他风险等。本基金私有风险包括：指数化投资的风险；方向指数的风险（包括方向指 数酬报与股票商场平均酬报偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数编制决议带来的风 险、方向指数值野心出错的风险、方向指数变更的风险等）；基金投资组合酬报与方向指数 酬报偏离的风险；追踪过错结束未达商定主义的风险；指数编制机构住手行状的风险；成份 股停牌的风险；基金份额二级商场来往价钱折溢价风险；基金份额退市风险；投资北交所股 票、股指期货、财富扶助证券、存托笔据等特定品种的私有风险等。本基金的一般风险及特 有风险详见《招募清晰书》的“风险揭示”部分。 （二）转折指示   易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）由易方达并购重组指数分级证券投 资基金闭幕分级运作并变更而来，中国证监会对易方达并购重组指数分级证券投资基金闭幕 分级运作并变更为本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值、收益和商场前程作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称累赘、古道信用、 严慎死力的原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投 资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主 因《基金条约》而产生的或与《基金条约》推敲的一切争议应尽量通过协商、和解蹊径处理， 如经友好协商未能处理的最终将通过仲裁姿色处理，详见《基金条约》 。   基金居品尊府纲目信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期矜恤基金管制东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他尊府查询姿色   以下尊府详见基金管制东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]