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中原鼎顺三个月按时怒放债券型发起式证券投资基金（中原鼎顺          三个月定开债券A）基金家具府上纲领更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本纲领提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、家具大约            中原鼎顺三个月定开债 基金简称                      基金代码        005364            券            中原鼎顺三个月定开债 下属基金简称                    下属基金代码      005364            券A 基金料理东谈主      中原基金料理有限公司     基金托管东谈主       招商银行股份有限公司 基金条约奏凯日    2018-08-06 基金类型       债券型            往复币种        东谈主民币 运作阵势       按时怒放式          怒放频率        每三个月按时怒放一次                           脱手担任本基金 基金司理       张海静            基金司理的日历                           证券从业日历      2007-07-01            《基金条约》奏凯满三年后，连络 60 个责任日出现基金份额捏有东谈主数            量起火 200 东谈主且基金财富净值低于 5000 万元的，或者连络 60 个责任 其他            日出现基金份额捏有东谈主数目满 200 东谈主但基金财富净值低于 5000 万元            的，则基金条约自动阻隔，不需召开基金份额捏有东谈主大会表决。            《基金条约》奏凯之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿 其他         元，基金条约自动阻隔，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会无间基            金条约期限。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资探究与投资政策 投资探究       在严格限度风险的前提下，追求捏续、踏实的收益。            本基金的投资领域为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行            上市的国债、央行单据、金融债、次级债、场地政府债、企业债、公            司债、中小企业私募债、中期单据、短期融资券、财富维持证券、可            调整债券（含可分裂往复可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回            购、银行进款、货币阛阓用具（含同行存单）、国债期货以及法律法 投资领域            规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须恰当中国证监会            联系规章)。本基金不径直买入股票、权证。            基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金财富的80%            （怒放运作期脱手前十个责任日至怒放运作期杀青后十个责任日内不            受此比例铁心）。怒放期内，每个往复日日终在扣除国债期货合约需          交纳的往复保证金后，保捏不低于基金财富净值5%的现款或者到期日          在一年以内的政府债券；在阻滞期内，本基金不受上述5%的铁心，但          每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保          捏不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          阻滞期投资政策：主要投资政策包括债券类属成立政策、久期料理策          略、收益率弧线政策、信用债券投资政策、中小企业私募债券投资策          略、国债期货投资政策、财富维持证券投资政策等。 主要投资政策          怒放期投资政策：怒放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基          金将在顺从联系投资铁心与投资比例的前提下，主要投资于具有较高          流动性的投资品种。 功绩比较基准   中债概述指数收益率。          本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票基金、 风险收益特征          夹杂基金，高于货币阛阓基金。  注：①投资者请慎重阅读《招募讲解书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②左证 2017 年实行的《证券期货投资者顺应性料理成见》，基金料理东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金料理东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 投资组结伴产成立图表 注：图示比例为按时报告期末基金投资组合中千般财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金条约奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金条约于2018年8月6日奏凯，条约奏凯昔时按本色存续期缠绵，不按统统自   然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表改日弘扬。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费阵势/费率     备注                 /捏有期限（N）                         M  申购费（前收费）                        M >= 500 万元         1000 元/笔                          N       赎回费                          N >= 7 天           0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费阵势/年费率或金额                    收费方 料理费             固定费率 0.30%               基金料理东谈主、销售机构 托管费             固定费率 0.10%                 基金托管东谈主 审计用度        年用度金额（元）64,800.00             司帐师事务所 信息败露费       年用度金额（元）120,000.00            规章败露报刊        基金条约奏凯后与本基金联系的律        师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可        以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度   照国度联系规章和《基金条约》商定       联系劳动机构        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金条约及招募讲解书或其更               新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。   ②料理费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息败露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具府上纲领更新编制日所在年度确昔时度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息败露费可能与预估值存在各别，   最终本色金额以基金按时报告败露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化）   注：①基金运作概述费率=固定料理费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比神气列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息败露费、银行间账户提神费、银行汇划费等用度，不包括基   金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息   败露费、银行间账户提神费、银行汇划费等其他运作用度，左证最近一次基金年报败露   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值缠绵年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值共计/昔时天数（保留两位极少，按昔时当然天数缠绵，昔时建设的基   金，按昔时本色运作天数缠绵）。   ②基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报败露的联统共据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系左证历史数据测算，计   算效果受基金日均限制影响，本色年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。 四、风险揭示与遑急请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券稀罕的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金料理东谈主在基金料理实施过  程中产生的积极料理风险，中小企业私募债券投资风险，国债期货投资风险，财富维持  证券投资风险，特定机构投资者大额申购赎回风险，本基金的其他特定风险等。    本基金探究客户中含有特定机构投资者，由于机构投资者申购、赎回资金量相对较  大，可能带来一定的冲击成本，形成基金净值的波动；若特定机构投资者赎回比例较高，  则可能带来庞大赎回或基金清盘的风险。    本基金接受在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间按时怒放的运作阵势。本基  金在阻滞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。在每个阻滞期内，基金份额  捏有东谈主靠近不可赎回基金份额的风险。若基金份额捏有东谈主错过某一怒放期而未能赎回，  其份额需至下一怒放期方可赎回。    本基金单一投资者捏有的基金份额或者组成一致当作东谈主的多个投资者捏有的基金  份额可达到或者跨越 50%，本基金不向个东谈主投资者销售。    当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主可能依照法律法例  及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时间，基金料理东谈主将对基金简称进行特  殊标志，暂停败露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  财富的变面前间和最终变现价钱齐具有省略情趣，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近亏本。 （二）遑急请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勇猛的原则料理和讹诈基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日弘扬。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金家具府上纲领信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期见原基金料理东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请慎重阅读基金条约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他府上查询阵势    以下府上详见基金料理东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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